“Qual è il portafoglio migliore per chi inizia da zero e ha poco budget?”. Proviamo a rispondere a questa domanda interessantissima.

Il trading è un’attività simile a quella imprenditoriale quindi non si può pensare di avere successo senza un minimo di capitale a disposizione.

Se vuoi aprire un ristorante e disponi di poco budget potrai puntare al massimo a un piccolo bar o ai chioschi ambulanti; se hai 10 milioni, potrai aprire un bistrot direttamente in Galleria a Milano e far cucinare Cracco in persona.

E’ un estremizzazione ma serve per capirci. Il capitale minimo con il quale consiglio di approcciare il trading automatico è almeno 10.000€.

Per dare una dimostrazione che si può fare, ho avviato un esperimento su un conto REALE nuovo su Tradestation in cui ho messo precisamente 10.000€:

Bene, partendo da 10.000€, quale portafoglio possiamo aggregare e tradare?

Per rispondere a questa domanda ho rispettato i seguenti paramentri:

• rischio contenuto: inferiore al 3-4% sul capitale a disposizione (in genere consiglio di stare sotto il 2% ma con un capitale così basso si può “osare”);
• solo micro future;
• diversificazione: ovviamente con pochi sistemi è difficile diversificare bene, ho fatto il possibile;
• ottima regolarità.

Le combinazioni sono veramente moltissime ma per rendervi la vita più facile ne propongo solo una.

S&P500 – @MES – Hakuna Matata RevOn

Nasdaq – @MNQ – Ubu BoOn

Gold – @MGC – Uans BiasId

Soybean – @YK – Krepsys BoOn

Come potete vedere, ho provato a rispettare le leggi della diversificazione sana, aggregando trading system diversi su strumenti diversi e con strategie diverse.

Ora vediamo insieme le performance dal 2008 a settembre 2020, poi vediamo le performance di questo pazzo 2020.

Ora vediamo le performance REALI in questo pazzo 2020:

E’ un portafoglio ridotto che deve essere ovviamente solo un punto di partenza, un modo per farsi le ossa.

Per calcolare quanto capitale ti serve per tradare un portafoglio, basta fare un calcolo semplicissimo:

Max Drawdown storico *2 + Max Margine storico.

Il risultato di questo calcolo è una cifra abbastanza grande e conservativa da permettervi di tradare il portafoglio in totale serenità.

Vediamo di fare il calcolo col nostro portafoglietto. Prendiamo i dati che ci servono dal Performance Report del BuzShop:

Max Drawdown, ovvero la massima perdita storica: 1634$.

Max margine storico: 2650$.

Quindi 1634*2 = 3268, sommiamo questa cifra al max margine (2650$), 3268 + 2650 = 5918$. Il capitale minimo per tradare questo portafoglio è 5918$. (Arrotondiamo a 6000$).

In sostanza, nel 2020 questo portafoglio ha generato quasi il 100% dei profitti. Non male!

Potete aggregare il vostro portafoglio preferito direttamente sul BuzShop.

Fino al 13 ottobre avete diritto a sconti dal -15% al -50% con anche l’omaggio del corso Trading Scrocchiarello per Principianti GRATIS.

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