Sono giorni terribili per i mercati, che registrano nuovi minimi storici e panico generalizzato.

Ieri la borsa è crollata ancora. S&P500 ha registrato una variazione del -12%, il Dax del -16%, il Crude Oil del -12%, il Gold del -9%.

Neanche gli oracoli se la passano bene. Sto parlando ovviamente del più famoso investitore di tutti i tempi: Warren Buffett.

Il portafoglio azionario di Buffett ha perso circa 80,2 miliardi di dollari, ovvero il 32% dal 19 febbraio. A oggi, la valutazione del portafoglio di Buffett è scesa di 71,3 miliardi, o del 29%, rispetto alla perdita del 26% dell’S&P500.

Le prime tre partecipazioni di Buffett, Apple, Bank of America e Coca-Cola, hanno perso $ 19,95 miliardi (21%), $ 13,20 miliardi (39%) e $ 5,80 miliardi (-21%), rispettivamente.

Le peggiori azioni per performance recente nel portafoglio di Buffett sono: Occidental Petroleum, RH e United Airlines, che sono in calo di 70 % ($ 577 milioni), 57% ($ 265 milioni) e 55% ($ 964 milioni), rispettivamente.

Buffett, però, come al solito non si scompone. Anzi.

Generalmente queste sono le occasioni in cui compra di più, secondo il suo famoso motto:

“Cerchiamo semplicemente di avere paura quando gli altri sono avidi e di essere avidi quando gli altri sono spaventati”

Warren Buffett

Coerente con la sua filosofia, Buffett ha acquistato altre 976.507 azioni di Delta Air Lines il 27 febbraio, aumentando la sua partecipazione dell’1,38% per un totale di 71.886.963 azioni. 

Le linee aeree stanno soffrendo moltissimo i disagi da coronavirus e sembra che la loro crisi sia solo all’inizio.

Dal 19 febbraio, Delta ha registrato un calo del 38%, il che si è tradotto in una perdita di $ 1,60 miliardi nel valore dell’investimento di Buffett nella società.

Il nuovo coronavirus non impedirà alle persone di viaggiare per sempre. Pertanto, per i value investor, ora è l’occasione perfetta per aumentare le partecipazioni in società che hanno un elevato valore intrinseco e sono in grado di sopravvivere finanziariamente a un crollo temporaneo negli affari.

Il portafoglio di Warren Buffett

Composizione

Storia della composizione. (notare sempre l’abbondanza di liquidità)

Performance annuali di Warren Buffett (fino al 2018)

Buffett è sereno perché sa che lo sguardo sul breve è spesso preso dal panico, lo sguardo sul lungo invece gode nella crescita costante dell’economia mondiale.

Avremo sempre da imparare da quest’uomo. Sono 90 anni che è sulla cresta dell’onda, ricco sfondato e immune a tutte le critiche.

Sia i trader che gli investitori dovrebbero sempre ricordarsi il suo approccio pacato, paziente e lungimirante al mercato. La pazienza è stata l’arma vincente di Buffett. Non gli algoritmi, non la tecnica segreta che ha trasformato la casalinga di voghera in milionaria partendo da solo 8€.

Buon trading e un sentito grazie a Buffett.

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